Non é raro que moitos investidores, especialmente os inexpertos, compren accións de empresas cun bo historial aínda que esas empresas estean perdendo cartos. Desafortunadamente, estes investimentos de alto risco adoitan ter poucas posibilidades de pagar, e moitos investimentos pagan o prezo para aprender a lección. Aínda que unha empresa ben financiada pode seguir perdendo diñeiro durante anos, debe eventualmente obter beneficios ou os investimentos marcharán e a empresa morrerá.
A pesar da feliz era de investir en accións tecnolóxicas, moitos investimentos seguen utilizando unha estratexia máis tradicional, comprando accións en empresas rendibles como Chevron (NYSE: CVX). Aínda que isto non significa necesariamente que estea infravalorado, o negocio é o suficientemente rendible como para xustificar algunha valoración, especialmente se crece.
Chevron experimentou un crecemento significativo das ganancias por acción nos últimos tres anos. Tanto é así que estas taxas de crecemento a tres anos non son unha estimación xusta do futuro da compañía. Así, imos aumentar o crecemento do ano pasado. Nos últimos 12 meses, as ganancias por acción de Chevron pasaron de 8,16 dólares a 18,72 dólares. Non é raro que unha empresa medre un 130% ano tras ano. Os accionistas esperan que este sexa un sinal de que a compañía chegou a un punto de inflexión.
Unha forma de examinar coidadosamente o crecemento dunha empresa é analizar os cambios nos seus ingresos e beneficios antes de xuros e impostos (EBIT). Paga a pena sinalar que os ingresos operativos de Chevron son inferiores aos seus ingresos nos últimos 12 meses, polo que isto podería sesgar a nosa análise de rendibilidade. Os accionistas de Chevron poden estar seguros de que as marxes de EBIT aumentaron do 13% ao 20% e que as ganancias aumentan. É bo ver nas dúas frontes.
No seguinte gráfico, podes ver como a empresa aumentou as súas ganancias e ganancias ao longo do tempo. Fai clic na imaxe para máis detalles.
Mentres vivimos no presente, non cabe dúbida de que o futuro é de suma importancia no proceso de toma de decisións de investimento. Entón, por que non consulta este gráfico interactivo que mostra as futuras valoracións por acción de Chevron?
Dada a capitalización de mercado de 320.000 millóns de dólares de Chevron, non esperamos que os iniciados posúan unha porcentaxe significativa das accións. Pero reconforta-nos o feito de que sexan investidores da empresa. Dado que os iniciados posúen unha gran participación, que actualmente vale 52 millóns de dólares, teñen moitos incentivos para o éxito empresarial. Isto é certamente suficiente para que os accionistas saiban que a xestión estará moi centrada no crecemento a longo prazo.
O crecemento das ganancias por acción de Chevron creceu a un ritmo respectable. Este crecemento foi impresionante e, sen dúbida, un importante investimento privilegiado aumentará o brillo da compañía. A esperanza, por suposto, é que un forte crecemento sinale unha mellora fundamental na economía empresarial. Con base na suma das súas partes, definitivamente pensamos que Chevron paga a pena estar atento. En particular, atopamos 1 sinal de advertencia de Chevron que debes ter en conta.
A beleza de investir é que podes investir en case calquera empresa. Pero se prefires centrarte nas accións que mostran compras con información privilegiada, aquí tes unha lista de empresas que compraron información privilegiada nos últimos tres meses.
Teña en conta que o comercio de información privilegiada que se comenta neste artigo refírese a transaccións suxeitas a rexistro nas xurisdicións pertinentes.
Algún comentario sobre este artigo? Preocupa o contido? Póñase en contacto connosco directamente. Alternativamente, envíe un correo electrónico aos editores en (at) Simplywallst.com. Este artigo de "Just Wall Street" é xeral. Utilizamos só unha metodoloxía imparcial para proporcionar comentarios baseados en datos históricos e previsións de analistas, e os nosos artigos non teñen a finalidade de proporcionar consellos financeiros. Non é unha recomendación para mercar ou vender accións e non ten en conta os seus obxectivos nin a súa situación financeira. O noso obxectivo é proporcionarche unha análise enfocada a longo prazo baseada en datos fundamentais. Teña en conta que a nosa análise pode non ter en conta os últimos anuncios de empresas sensibles aos prezos ou materiais de calidade. Simply Wall St non ten posicións en ningunha das accións mencionadas.
Únete a unha sesión de investigación de usuarios de pago e recibirás unha tarxeta de agasallo de Amazon de 30 dólares durante 1 hora que nos axuda a crear os mellores vehículos de investimento para investidores individuais coma ti. Rexístrate aquí
Hora de publicación: 24-Abr-2023